Boleto de fornecedor, conta de luz, cliente que vai pagar na sexta: tudo que vence depois fica em Contas a pagar e receber até alguém dar baixa.
O extrato de Movimentações mostra só o que já entrou ou saiu. O que ainda vai vencer mora aqui, separado em Contas a Receber e Contas a Pagar.
Menu → Financeiro → Caixa → Contas a pagar e receber
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Lance a conta com o vencimento
Em Financeiro → Caixa → Movimentações, clique em Novo movimento. Escolha Entrada ou Saída, preencha Descrição, Valor, a data em Vencimento e a Forma de pagamento. Em Classificação, escolha a categoria e, se quiser, o cliente ou fornecedor e uma observação. Clique em Salvar movimento.
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Acompanhe o que está para vencer
A conta aparece em Caixa → Contas a pagar e receber, na tabela certa. Os filtros Em aberto e Vencidas olham o histórico inteiro, então nada antigo fica escondido.
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Dê baixa no dia em que pagar ou receber
Na linha, clique em Pago para quitar o total. Pagou só uma parte? Use Parcial e informe o valor. Entrou ou saiu por outra conta? Abra o ícone Ver título, clique em Receber ou Pagar na parcela e escolha o Caixa / banco.
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Errou a baixa? Corrija sem apagar nada
No painel do título, o recebimento tem Corrigir (valor, data ou caixa / banco errados) e Desfazer (não aconteceu). Escreva o motivo e confirme: o histórico guarda o antes e o depois, e o Caixa se atualiza sozinho.
Vencimento em branco vale hoje. Com uma forma de liquidação automática (ex.: Pix), a conta já nasce paga. Para algo que vence depois, sempre informe a data.
Venda de atendimento não se lança aqui: feche pelo lançamento, para entrar no faturamento e nas comissões. Novo movimento é para o que não veio de atendimento.