Gaveta do balcão, conta no banco, carteira digital: cada lugar onde o dinheiro fica vira um caixa / banco no Nivela, com o próprio saldo.
Assim o saldo de cada um bate com a realidade e você sabe onde o dinheiro entrou.
Menu → Financeiro → Cadastros e configurações → Caixas e bancos
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Adicione cada conta
Clique em Adicionar caixa / banco, dê um Nome (ex.: Banco Inter) e escolha o Tipo: Conta corrente, Caixa físico, Carteira digital ou Gateway de pagamento.
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Saldo inicial com a data certa
Informe o Saldo inicial (R$) e a data em Saldo em (em branco vale hoje). O saldo soma as movimentações a partir dessa data, então use o valor que estava na conta naquele dia.
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Escolha o padrão da empresa
Na conta principal, abra Editar e clique em Usar como padrão da empresa. Formas e condições sem caixa / banco próprio passam a usar esse.
Conta que não usa mais? Use Desativar. Excluir só funciona se nada usou aquela conta, para não perder histórico.